正文

行情回顾:

国际黄金周一(6月21日)震荡收涨,开盘价1764.62美元/盎司,最高价1786.37美元/盎司,最低价1764.58美元/盎司,收盘价1783.22美元/盎司。

消息面:

美联储主席鲍威尔表示,美国经济自2020年9月以来一直在持续改善。实际GDP有望实现数十年来的最快增长。劳动力市场状况持续改善,但步伐参差不齐。5.8%的失业率低估了就业短缺。经济活动以及就业持续加强。通胀预期将会回落到美联储的目标水平。最近几个月通胀显著上升。

美联储官员布拉德表示,美联储将有“好几个月”的时间来改善劳动力市场,然后才会在政策上采取行动。美国经济很明显已经处于“繁荣”状态,现在的GDP已经超过了疫情前的水平。市场预计美联储在减码QE时不会加息。美联储认为应该缩减购债,如果需要的话,可以进行调整。

美联储官员卡普兰表示,当你有非常宽松的货币政策以及如此规模的资产购买和流动性注入时,会产生对金融资产实质性影响的副作用。低利率和低通货膨胀率时代不会很快结束。美联储表示,将容忍通胀率出现超调,而且看起来我们会出现超调。尽早放缓资产购买可能会增加美联储实现通胀目标的几率。如果等得太久才缩减购债规模,导致失衡加剧,可能导致在未来更加需要采取额外行动。问题是通胀高于目标的情况会以多快的速度消失。赞成尽早踩下“刹车”。

美联储官员威廉姆斯表示,无法判断美联储何时可以放缓购债步伐。距离美联储缩减购债规模的标准还有很长的路要走。市场对美联储政策会议的反应“相当温和”。

不会将市场对上周美联储会议的反应描述为“缩减恐慌”。 通胀面临的上行风险比人们预期的要高。预计未来几年经济会继续保持良好增长,失业率会继续下降,通货膨胀率会接近2%。美联储对管理利率的调整是为了将联邦基金利率保持在目标范围内,因为短期利率的下行压力正在加大。美联储正在就“讨论缩减购债规模”进行讨论。通胀反弹大多是暂时的,是由重新开放引起的,但会密切关注相关数据。最近通货膨胀率的飙升主要反映了经济开放速度惊人造成的暂时影响。经济还没有提高到足以缩窄刺激政策的地步。

加拿大蒙特利尔银行分析称,通过将预期加息时间提前,美联储不仅为任何可能不会被证明是暂时性的通胀,也给增长提供了实质性阻力。毫无疑问,这样的鹰派转变可能在未来几周仍是热门话题,未来几个交易日没有重大经济数据出炉,进一步强化了这一可能性。

分析称,在经过周末的深思后,美国投资者周一进场,基本逆转了上周五通货再膨胀交易的扭转交易,5年期和30年期美债收益率曲线反弹、美元回撤、价值股再次跑赢科技股,这表明短期内债券和美元的轧空已经开始。目前可初步得出以下结论:1.实际利率上行潜力大于盈亏平衡利率,现在美联储更注重应对通胀尾部风险,这意味着美元下行和黄金上行应受到限制;2.更积极地加息的国家货币,如巴雷亚尔和卢布,应会表现相对较好;3.投资者可能会青睐经济增长仍在迎头赶上、央行仍然保持鸽派的的国家的股市。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.5吨,当前持仓量为1049.56吨。

今日重点关注:

18:00 英国6月CBI工业订单差值

22:00 美国5月成屋销售总数年化

22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数

23:00 美联储戴利在线上会议发表讲话

次日02:00美联储主席鲍威尔发表讲话

技术面:

国际黄金周一震荡收涨,周一早间金价小幅跳空高开于1764一线,亚盘交易时间金价维持震荡走高首次上探1776一线后扩大短线回落再度下探1766一线。欧盘开盘金价再度扩大日内涨幅最高触及1785一线后震荡下行,美盘开盘前后金价扩大短线回落形成1773一线回踩走势(形成阶段性底部区间中间价格回踩表现),美盘交易时间金价再度走高企稳于1882-1886整理区间,短期金价维持震荡走势并未表现出明显短线单边延续动能。日线录得阳线结束连续6个交易日收跌表现,短期金价仍处于日线移动平均线技术指标压力位价格下方,整体日线移动平均线呈向下交叉偏死叉排列形态,维持偏空震荡指引消化。四小时线显示短期金价再度形成对上方20日均线技术指标压力位回踩走势,关注短期技术指标压力位价格影响,短期压力位窄幅横盘将形成技术指标压力支撑转化,形成短线上行空间进一步打开。四小时移动平均线呈较为规整向下发散偏空排列形态,短期并未表现出明显底部反转形态。日内谨慎维持偏空区间操作思路。

日内操作区间:

多单:

激进1771一线参与,止损3-5个点,获利目标1776上方

稳健1761一线参与,止损3-5个点,获利目标1766上方

空单:

激进1796一线参与,止损3-5个点,获利目标1791下方

稳健1805一线参与,止损3-5个点,获利目标1800下方

美通胀上扬引发市场关注,金价触底反弹震荡走高,日内谨慎维持偏空区间操作思路,以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。

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